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浙江东南网架股份有限公司

  1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  1.3 董事张桂法因去上海出差未出席审议本报告的董事会会议,委托董事施永夫代为行使董事职权。

  1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

  1.5公司负责人郭明明先生、主管会计工作负责人何月珍女士及会计机构负责人(会计主管人员)夏梅香女士声明:保证中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  单位:(人民币)元

  非经常性损益项目

  单位:(人民币)元

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 不适用

  预付款项期末比期初增加51,253,330.54元,增长64.37%,主要原因系公司供应商要求,预付钢材款增加。

  其他应收款期末比期初增加13,359,324.91元,增长31.30%,主要原因系工程项目的履约保证金增加所致。

  存货期末比期初增加261,009,536.81元,增长86.52%,主要原因系原材料增加16559万元,备料增加。自制半成品增加9549万元,原因是生产加工成本已发生安装进度还未发生所致。

  在建工程期末比期初增加113,321,180.70元,增长446.69%,主要原因系本期超高层全钢结构建设项目及东南(成都)钢结构产业化基地项目增加投入所致。

  应付票据期末比期初增加77,310,000.00元,增长55.88%,主要原因系公司本期备货增加,导致应付银行承兑汇票增加。

  应付账款期末比期初增加274,156,369.31元,增长101.58%,主要原因系公司本期备料增加相应的应付货款也增加。

  预收款项期末比期初增加117,481,696.06元,增长70.87%,主要原因系公司对工程预收款催收力度加强。

  应付职工薪酬期末比期初增加5,267,225.87元,增长139.76%,主要系公司实行次月发放工资,年终发放完的制度,导致应付职工薪酬增加较多。

  应交税费期末比期初减少49,654,087.2元,降低110.86%,主要原因是:1)本期应交企业所得税减少,原因是本期根据2007年度企业所得税汇算清缴结果缴纳上期应交企业所得税;2)本期应交增值税减少,原因是公司预缴增值税较多。

  其他应付款期末比期初增加7,472,172.90元,增长46.23%,主要原因系暂存的安装保证金增加所致。

  一年内到期的非流动负债期末比期初减少56,000,000.00元,降低48.28%,主要原因系公司一年内到期的非流动负债到期归还。

  长期借款期末比期初增加50,000,000.00元,增长166.67%,主要原因系公司增加长期借款。

  销售费用本期比上年同期增加11,845,420.98元,增长143.97%,主要原因是维修费用比上年同期增加1033万元。

  管理费用本期比上年同期增加25,285,647.47元,增长62.87%,主要原因是上年同期按新会计准则大额冲减福利费,报告期工资费用上升,差旅费上升。

  财务费用本期比上年同期增加13,847,075.87元,增长40.97%,主要由于:1)本期公司融资较上年增长较多,相应增长了利息支出;2)根据中国人民银行的规定,本期贷款利率上调较多。

  资产减值损失本期比上年同期减少23,222,830.29元,下降60.23%,主要原因系本期应收款项催讨力度加强,应收帐款增幅有所下降所致。

  营业外收入本期比上年同期增加497,038.59元,增长37.15%,主要原因是本期收到的政府补助增加所致。

  所得税费用本期比上年同期减少17,199,341.26元,下降74.08%,主要原因是冲减国产设备抵免企业所得税5402880.00元,企业所得税税率由33%降到25%。

  少数股东损益本期比上年同期减少3,206,889.64元,下降83.78%,主要原因是子公司利润比上年同期下降。

  支付给职工以及为职工支付的现金本期比上年同期增加20,168,424.97元,增长42.00%,主要原因是支付给职工的工资增加。

  经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加324,910,312.80元,增长89.17%,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加,支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加53,159,997.04元,增长84.73%,主要原因是本期超高层全钢结构建设项目及东南(成都)钢结构产业化基地项目增加投入所致。

  投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少53,762,342.04元,主要原因是本期超高层全钢结构建设项目及东南(成都)钢结构产业化基地项目增加投入所致。

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期增加26,827,531.20元,增长82.96%,主要原因是由于1)本期公司融资较上年增长较多,相应增长了利息支出;2)根据中国人民银行的规定,本期贷款利率上调较多。3)2008年派发红利。

  支付其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期减少4,715,813.37元,下降99.99%,主要原因是由于2007年度首次公开发行人民币普通股所支付上市费用。

  筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少494,690,873.50元,下降84.77%,主要原因是由于2007年度首次公开发行人民币普通股募集资金。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 不适用

  1. 2008年7-9月公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;

  2.根据2008年5月15日召开的2007年度股东大会通过的决议,公司2007年度利润分配方案为每十股分配0.6元现金(含税),共计派发现金股利12,000,000元。上述利润分配方案已于2008年6月实施完毕。

  3.报告期内,公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划;

  4.日常经营重大合同的签署和履况:

  2008年1月1日至2008年9月30日,公司(包括控股子公司)已签订工程承接合同累计242,460.86万元人民币。其中2008年7月1日至2008年9月30日,公司(包括控股子公司)已签订工程承接合同累计102,394.74万元人民币。2008年7月1日至2008年9月30日期间已签订5,000万元人民币以上工程合同六项,包括:

  (1)、与武汉重型机床集团有限公司签订的武重搬迁改造项目四标段铸造厂房钢结构工程《建设工程施工合同》。合同金额:6,882.1163万元。合同工期:钢构制作开始时间:2008年7月25日;现场安装开工日期:2008年8月25日;现场安装完工日期:2008年11月9日,现场安装总日历天数76天,具体现场安装日期以总包施工计划为准。

  (2)、与武汉重型机床集团有限公司签订的武重搬迁改造项目五标段四个装配厂房钢结构工程《建设工程施工合同》。合同金额:6,977.0506万元。合同工期:钢构制作开始时间:2008年8月10日;现场安装开工日期:2008年9月15日;现场安装完工日期:2008年12月23日,现场安装总日历天数100天,具体现场安装日期以总包施工计划为准。

  (3)、与上海宝冶建设有限公司(甲方)签订的《湛江龙腾物流有限公司球团项目原料场网架钢结构制作及安装工程合同》。合同金额:9,520万元。合同工期:网架、钢结构绝对施工总工期100日历天,定为2008年7月下旬人员进场先期准备工作,2008年8月10日前开始搭设胎架,8月30日前网架进行吊装。以网架开始安装之日算起,网架完成之日为完工日期,不可抗力因素除外;以及其他合同规定的工期要求。

  (4)、与上海建工集团总公司(甲方)签订的青岛远雄国际广场(和协大厦)工程主体钢结构工程《建设工程施工合同》。合同金额:5,638.3421万元。合同工期:自2008年8月20日开工至2009年10月1日竣工,总的日历工期406天(具体根据甲方与业主签订的总包合同执行);以及其他合同规定的工期要求。

  (5)、与江苏安泰动力机械有限公司(甲方)签订的低速机预装及机加工车间厂房钢结构工程项目,中速机装配加工、试验车间钢结构工程项目《建设工程施工合同》。合同金额:8,900万元。合同开工日期:2008年10月1日开始进行施工图设计,竣工日期:2008年12月30日前,合同工期总日历天数90天。

  (6)与中铁建设集团有限公司宁德站房项目部签订的新建铁路温福线(福建段)宁德站范围内房屋建筑及配套工程钢结构、钢网架及金属屋面系统深化设计、供应及施工工程《建设工程施工专业分包合同》。合同金额:6,300.3107万元。分包工程合同开工日期:2008年9月20日,分包工程合同完工日期:2009年1月20日,分包工程合同工期总日历天数112天。

  公司(包括控股子公司)正常履行已签订的工程合同。

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 不适用

  1.公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及实际控制人暂未有自愿追加股份限售承诺的情况。

  2、公司控股股东浙江东南网架集团有限公司、实际控制人郭明明承诺,自公司上市后36个月内不转让,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。报告期内,未发生股份转让、委托他人管理及回购的情况。

  3、公司控股股东浙江东南网架集团有限公司和实际控制人郭明明为避免同业竞争分别做出如下承诺:

  (1)、浙江东南网架集团有限公司承诺保证:

  本公司及控股子公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

  本公司及控股子公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

  本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本公司在持有股份公司5%及以上股份期间,本承诺为有效之承诺。

  (2)、本公司实际控制人郭明明承诺保证:

  本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

  本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

  本人在持有股份公司5%及以上股份期间,本承诺为有效之承诺。

  报告期内,公司控股股东、实际控制人均履行了上述承诺,未发生同业竞争的情况。

  3.4 对2008年度经营业绩的预计

  单位:(人民币)元

  3.5 证券投资情况

  适用 √ 不适用

  浙江东南网架股份有限公司

  董事长:郭明明

  2008年10月23日

  证券代码:002135证券简称:东南网架公告编号:2008-059

  浙江东南网架股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2008年10月23日在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名,现场参加会议董事8名,委托代理参加会议董事1名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长郭明明先生主持召开。

  经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

  1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2008年第三季度报告》。

  《公司2008年第三季度报告》全文详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2008年第三季度报告正文(公告编号:2008-060)刊登在2008年10月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  2. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于同意注销浙江恒元物资贸易有限公司的议案》。

  因公司控股子公司浙江恒元物资贸易有限公司业务量减少,公司拟注销控股子公司浙江恒元物资贸易有限公司。

  浙江恒元物资贸易有限公司成立于2005年9月,注册资本为2000万,法定代表人为韩旭,注册地址为杭州市绍兴路168号和平大厦11楼,公司持有其80%的股权,浙江金钢钢结构质量检测有限公司持有其20%的股权。经营范围为金属材料、建筑材料、五金交电、化工产品(不包含危险品及易制毒化学品)、机械设备的销售。

  截至2008年9月30日,该公司总资产2502.81万元,总负债603.58万元,2008年1-9月实现营业收入8944.57万元,净利润-219.07万元。

  3. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2008年7-9月公司大股东占用资金情况专项报告》。

  经审核,大股东及其附属企业2008年7-9月没有出现非经营性资金占用上市公司资金的情况。

  4. 会议以8票同意,0票反对,1票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  《公司章程》全文详见2008年10月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司章程修正案见附件。本议案将提交2008年第三次临时股东大会审议。

  5. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

  《公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案将提交2008年第三次临时股东大会审议。

  6. 会议以8票同意,0票反对,1票弃权审议通过《关于设立全资控股子公司的议案》。

  《浙江东南网架股份有限公司关于设立全资控股子公司的公告》(公告编号:2008-063)刊登在2008年10月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  本议案将提交2008年第三次临时股东大会审议。

  7. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。

  《关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2008-062)详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  备查文件:

  浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2008年10月25日

  附件:

  一、对章程第八条进行修改

  原第八条 董事长为公司的法定代表人

  现改为

  第八条 总经理为公司的法定代表人

  公司章程除上述内容修改外,其他条款均不变。

  证券代码:002135 证券简称:东南网架公告编号:2008-061

  浙江东南网架股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议的会议通知于2008年10月13日以传真或电子邮件的方式发出,2008年10月23日下午在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席殷建木先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

  经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2008年第三季度报告》。

  经监事会认真审核,认为董事会编制和审核2008年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  备查文件:

  浙江东南网架股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

  浙江东南网架股份有限公司监事会

  2008年10月25日

  证券代码:002135证券简称:东南网架公告编号:2008-062

  浙江东南网架股份有限公司

  关于召开2008年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、本次股东大会召开的基本情况

  浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。

  1、本次股东大会的召开时间

  会议召开时间为:2008年11月9日上午10:30

  2、股权登记日:2008年11月4日

  3、会议召开地点:浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村)

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议方式:采用现场投票表决方式。

  二、本次股东大会出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2008年11月4日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  三、本次股东大会审议的议案

  议案一:审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

  议案二:审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》;

  议案三:审议《关于设立全资控股子公司的议案》。

  四、本次股东大会的登记方法

  1、登记手续:

  a)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

  b)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江东南网架股份有限公司证券部,地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

  邮编:311209

  3、登记时间:自2008年11月4日开始,至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

  4、其他注意事项:

  (1)本次股东大会会期为半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

  (2)联系电话:0571—82783358, 传真:0571—82783358

  (3)会议联系人: 田金明

  浙江东南网架股份有限公司董事会

  2008年10月25日

  附件一:会议授权委托书

  浙江东南网架股份有限公司2008年第三次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2008年11月9日召开的2008年第三次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  附注:

  1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对

  议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,

  请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名: 委托人身份证号码:

  委托人股东账户:委托人持股数量:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  附件二:股东登记表

  截至2008年11月4日下午15:00交易结束时,本人(或单位)持有东南网架(002135)股票,现登记参加公司2008年第三次临时股东大会。

  姓名(单位名称):

  联系电话:

  身份证号(营业执照注册号):

  股东帐户号:

  持股数:

  2008年 月 日

  证券代码:002135证券简称:东南网架公告编号:2008-063

  浙江东南网架股份有限公司

  关于设立全资控股子公司的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“东南网架”)第三届董事会第十次会议会议于2008年10月23日在公司会议室召开,会议以8票同意,0票反对,1票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资控股子公司的议案》,同意本公司以实物资产和现金共计1亿元人民币出资,在浙江省杭州市萧山区衙前镇设立全资子公司“浙江东南钢结构有限公司”(名称暂定)。

  二、投资主体介绍

  本投资主体为公司本身,无其他投资主体。

  三、投资设立全资子公司的基本情况

  为了公司经营发展需要,从便于开展业务考虑,公司拟利用实物资产和自筹资金投资设立全资子公司——浙江东南钢结构有限公司(暂名,以工商行政管理机关核准登记为准)。该子公司拟定注册资本:1亿元。100%由东南网架出资,其中实物资产出资不超过70%,以公司自筹现金出资不低于30%。实物资产出资额以评估价值为准。拟定注册地点:浙江省杭州市萧山区衙前镇。经营范围为网架、钢结构建筑板材设计、制作、安装,承接与此相关的土建工程。

  四、投资设立全资子公司的目的和对公司的影响

  公司拟设立浙江东南钢结构有限公司是基于公司经营发展需要,从便于开展业务考虑。该公司经营范围与本公司经营范围基本相同,由于是本公司全资控股,不会对本公司整体业务造成影响,而且可以进一步拓展市场。

  备查文件:

  浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

  浙江东南网架股份有限公司董事会

  2008年10月25日

  证券代码:002135证券简称:东南网架公告编号:2008-064

  浙江东南网架股份有限公司

  技术中心被确认为国家认定

  企业技术中心的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司2008年10月24日接到《中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国海关总署、国家税务总局公告》(2008年60号)(以下简称“该文件”),本公司技术中心被确认为第十五批享受优惠政策的企业(集团)技术中心。

  根据该文件,享受优惠政策的企业(集团)技术中心可以按照《海关总署2007年第13号公告》的规定,向单位所在地直属海关申请办理减免备案、审批等有关手续。

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司董事会

  2008年10月25日

  证券代码:002135证券简称:东南网架公告编号:2008-060